中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

今天最新净值 0.6243 0.0089 1.4500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.6042 -0.0009 -0.1485%

累计净值：0.6243
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：27.2727亿
最近资产：1.03亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

近一季中欧价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-4.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	010724	中欧价值成长混合C	0.6243	0.6243	0.6154	0.6154	0.0089	1.45%
2025-02-06	010724	中欧价值成长混合C	0.6154	0.6154	0.6063	0.6063	0.0091	1.50%
2025-02-05	010724	中欧价值成长混合C	0.6063	0.6063	0.6069	0.6069	-0.0006	-0.10%
2025-01-27	010724	中欧价值成长混合C	0.6069	0.6069	0.6090	0.6090	-0.0021	-0.34%
2025-01-22	010724	中欧价值成长混合C	0.6030	0.6030	0.6077	0.6077	-0.0047	-0.77%
2025-01-14	010724	中欧价值成长混合C	0.5983	0.5983	0.5830	0.5830	0.0153	2.62%
2025-01-13	010724	中欧价值成长混合C	0.5830	0.5830	0.5853	0.5853	-0.0023	-0.39%
2025-01-10	010724	中欧价值成长混合C	0.5853	0.5853	0.5927	0.5927	-0.0074	-1.25%
2025-01-09	010724	中欧价值成长混合C	0.5927	0.5927	0.5933	0.5933	-0.0006	-0.10%
2025-01-08	010724	中欧价值成长混合C	0.5933	0.5933	0.5960	0.5960	-0.0027	-0.45%

2025-01-07	010724	中欧价值成长混合C	0.5960	0.5960	0.5944	0.5944	0.0016	0.27%
2025-01-06	010724	中欧价值成长混合C	0.5944	0.5944	0.5962	0.5962	-0.0018	-0.30%
2025-01-03	010724	中欧价值成长混合C	0.5962	0.5962	0.6034	0.6034	-0.0072	-1.19%
2025-01-02	010724	中欧价值成长混合C	0.6034	0.6034	0.6191	0.6191	-0.0157	-2.54%
2024-12-31	010724	中欧价值成长混合C	0.6191	0.6191	0.6280	0.6280	-0.0089	-1.42%
2024-12-26	010724	中欧价值成长混合C	0.6281	0.6281	0.6255	0.6255	0.0026	0.42%
2024-12-25	010724	中欧价值成长混合C	0.6255	0.6255	0.6267	0.6267	-0.0012	-0.19%
2024-12-24	010724	中欧价值成长混合C	0.6267	0.6267	0.6182	0.6182	0.0085	1.37%
2024-12-23	010724	中欧价值成长混合C	0.6182	0.6182	0.6210	0.6210	-0.0028	-0.45%
2024-12-20	010724	中欧价值成长混合C	0.6210	0.6210	0.6231	0.6231	-0.0021	-0.34%
2024-12-19	010724	中欧价值成长混合C	0.6231	0.6231	0.6212	0.6212	0.0019	0.31%
2024-12-18	010724	中欧价值成长混合C	0.6212	0.6212	0.6196	0.6196	0.0016	0.26%
2024-12-17	010724	中欧价值成长混合C	0.6196	0.6196	0.6186	0.6186	0.0010	0.16%
2024-12-16	010724	中欧价值成长混合C	0.6186	0.6186	0.6247	0.6247	-0.0061	-0.98%
2024-12-13	010724	中欧价值成长混合C	0.6247	0.6247	0.6358	0.6358	-0.0111	-1.75%

2024-12-12	010724	中欧价值成长混合C	0.6358	0.6358	0.6298	0.6298	0.0060	0.95%
2024-12-11	010724	中欧价值成长混合C	0.6298	0.6298	0.6298	0.6298	0.0000	0.00%
2024-12-10	010724	中欧价值成长混合C	0.6298	0.6298	0.6237	0.6237	0.0061	0.98%
2024-12-09	010724	中欧价值成长混合C	0.6237	0.6237	0.6243	0.6243	-0.0006	-0.10%
2024-12-06	010724	中欧价值成长混合C	0.6243	0.6243	0.6157	0.6157	0.0086	1.40%
2024-12-05	010724	中欧价值成长混合C	0.6157	0.6157	0.6169	0.6169	-0.0012	-0.19%
2024-12-04	010724	中欧价值成长混合C	0.6169	0.6169	0.6225	0.6225	-0.0056	-0.90%
2024-12-03	010724	中欧价值成长混合C	0.6225	0.6225	0.6227	0.6227	-0.0002	-0.03%
2024-12-02	010724	中欧价值成长混合C	0.6227	0.6227	0.6165	0.6165	0.0062	1.01%
2024-11-29	010724	中欧价值成长混合C	0.6165	0.6165	0.6094	0.6094	0.0071	1.17%
2024-11-28	010724	中欧价值成长混合C	0.6094	0.6094	0.6155	0.6155	-0.0061	-0.99%
2024-11-27	010724	中欧价值成长混合C	0.6155	0.6155	0.6041	0.6041	0.0114	1.89%
2024-11-26	010724	中欧价值成长混合C	0.6041	0.6041	0.6051	0.6051	-0.0010	-0.17%
2024-11-25	010724	中欧价值成长混合C	0.6051	0.6051	0.6078	0.6078	-0.0027	-0.44%
2024-11-22	010724	中欧价值成长混合C	0.6078	0.6078	0.6260	0.6260	-0.0182	-2.91%
2024-11-21	010724	中欧价值成长混合C	0.6260	0.6260	0.6264	0.6264	-0.0004	-0.06%
2024-11-20	010724	中欧价值成长混合C	0.6264	0.6264	0.6243	0.6243	0.0021	0.34%
2024-11-19	010724	中欧价值成长混合C	0.6243	0.6243	0.6197	0.6197	0.0046	0.74%
2024-11-18	010724	中欧价值成长混合C	0.6197	0.6197	0.6244	0.6244	-0.0047	-0.75%
2024-11-15	010724	中欧价值成长混合C	0.6244	0.6244	0.6330	0.6330	-0.0086	-1.36%
2024-11-14	010724	中欧价值成长混合C	0.6330	0.6330	0.6431	0.6431	-0.0101	-1.57%
2024-11-13	010724	中欧价值成长混合C	0.6431	0.6431	0.6421	0.6421	0.0010	0.16%
2024-11-12	010724	中欧价值成长混合C	0.6421	0.6421	0.6478	0.6478	-0.0057	-0.88%
2024-11-11	010724	中欧价值成长混合C	0.6478	0.6478	0.6461	0.6461	0.0017	0.26%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%