中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)
今天最新净值
0.6243
0.0089 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6042
-0.0009 -0.1485%
- 累计净值：0.6243
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.2727亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
近一周,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率3.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0028 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0089 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0091 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0006 |
-0.10% |
