中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)
今天最新净值
0.6243
0.0089 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6042
-0.0009 -0.1485%
- 累计净值：0.6243
- 成立日期：2020-12-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：27.2727亿
- 最近资产：1.03亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健
今年以来,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6271 |
0.6271 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0028 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6154 |
0.6154 |
0.0089 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6154 |
0.6154 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0091 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.6069 |
0.6069 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6077 |
0.6077 |
-0.0047 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5983 |
0.5983 |
0.5830 |
0.5830 |
0.0153 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5853 |
0.5853 |
-0.0023 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5853 |
0.5853 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0074 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5927 |
0.5927 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0006 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0027 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-01-06 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2025-01-03 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.6034 |
0.6034 |
-0.0072 |
-1.19% |
| 2025-01-02 |
010724 |
中欧价值成长混合C |
0.6034 |
0.6034 |
0.6191 |
0.6191 |
-0.0157 |
-2.54% |
