中欧沪深300指数发起A基金净值查询(021877)
今天最新净值
0.9897
0.0110 1.1200%
2025-02-07
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.61亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季,中欧沪深300指数发起A(021877)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0110 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0104 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2025-01-27 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0037 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9684 |
0.9684 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0076 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0219 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9639 |
0.9639 |
-0.0104 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9639 |
0.9639 |
0.9660 |
0.9660 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9660 |
0.9660 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0018 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0069 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9609 |
0.9609 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9734 |
0.9734 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0282 |
-2.82% |
| 2024-12-31 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0164 |
-1.61% |
| 2024-12-26 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0121 |
1.21% |
| 2024-12-23 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0022 |
1.0022 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-20 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0045 |
1.0045 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0036 |
1.0036 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-12-17 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
0.9984 |
0.9984 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0010 |
1.0010 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-12 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
021877 |
中欧沪深300指数发起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
