中欧数字经济混合发起A基金净值查询(018993)
今天最新净值
1.4511
0.0246 1.7200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2294
0.0021 0.1744%
- 累计净值：1.4511
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1419亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一季,中欧数字经济混合发起A(018993)基金累计收益率19.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0246 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4265 |
1.4265 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0609 |
4.46% |
| 2025-02-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0438 |
3.31% |
| 2025-01-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0272 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0560 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0107 |
0.87% |
|
|
| 2025-01-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2269 |
1.2269 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0377 |
3.17% |
| 2025-01-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0344 |
-2.80% |
| 2025-01-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0362 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2663 |
1.2663 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0345 |
-2.65% |
| 2024-12-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0329 |
2.53% |
| 2024-12-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2997 |
1.2997 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0135 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0382 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0171 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0335 |
2.63% |
| 2024-12-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2756 |
1.2756 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0270 |
-2.07% |
| 2024-12-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0169 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0144 |
-1.08% |
|
|
| 2024-12-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0079 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0094 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3124 |
1.3124 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0367 |
2.88% |
| 2024-12-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0211 |
1.66% |
| 2024-11-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0338 |
2.72% |
| 2024-11-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2437 |
1.2437 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0460 |
3.84% |
| 2024-11-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0296 |
-2.41% |
| 2024-11-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0221 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0119 |
0.96% |
| 2024-11-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0312 |
2.59% |
| 2024-11-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0250 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0346 |
-2.85% |
| 2024-11-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0235 |
-1.90% |
| 2024-11-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0421 |
-3.29% |
| 2024-11-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-11-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2668 |
1.2668 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0339 |
-2.61% |
| 2024-11-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0622 |
5.02% |
