中欧数字经济混合发起A基金净值查询(018993)
今天最新净值
1.4511
0.0246 1.7200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2294
0.0021 0.1744%
- 累计净值：1.4511
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1419亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一年,中欧数字经济混合发起A(018993)基金累计收益率55.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0246 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4265 |
1.4265 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0609 |
4.46% |
| 2025-02-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0438 |
3.31% |
| 2025-01-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0272 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0098 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0560 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0219 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2415 |
1.2415 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0039 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0107 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2269 |
1.2269 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0377 |
3.17% |
| 2025-01-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2025-01-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1957 |
1.1957 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0344 |
-2.80% |
| 2025-01-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0362 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2663 |
1.2663 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0345 |
-2.65% |
| 2024-12-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0329 |
2.53% |
| 2024-12-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2997 |
1.2997 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0135 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.0382 |
-2.88% |
| 2024-12-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3244 |
1.3244 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0171 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3091 |
1.3091 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0335 |
2.63% |
| 2024-12-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2756 |
1.2756 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0270 |
-2.07% |
| 2024-12-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3026 |
1.3026 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0169 |
-1.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3339 |
1.3339 |
-0.0144 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3339 |
1.3339 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3282 |
1.3282 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-12-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0079 |
0.60% |
| 2024-12-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3203 |
1.3203 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0094 |
0.72% |
| 2024-12-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3124 |
1.3124 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3124 |
1.3124 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0367 |
2.88% |
| 2024-12-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2757 |
1.2757 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2811 |
1.2811 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0142 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2953 |
1.2953 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0211 |
1.66% |
| 2024-11-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0338 |
2.72% |
| 2024-11-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2404 |
1.2404 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2437 |
1.2437 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0460 |
3.84% |
| 2024-11-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0296 |
-2.41% |
| 2024-11-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-11-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0221 |
-1.77% |
| 2024-11-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0119 |
0.96% |
| 2024-11-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0312 |
2.59% |
| 2024-11-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2029 |
1.2029 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0250 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0346 |
-2.85% |
| 2024-11-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0235 |
-1.90% |
| 2024-11-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2360 |
1.2360 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0421 |
-3.29% |
| 2024-11-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2781 |
1.2781 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-11-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2668 |
1.2668 |
1.3007 |
1.3007 |
-0.0339 |
-2.61% |
| 2024-11-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.3007 |
1.3007 |
1.2385 |
1.2385 |
0.0622 |
5.02% |
| 2024-11-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0238 |
1.96% |
| 2024-11-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.2147 |
1.2147 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0290 |
2.45% |
| 2024-11-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1857 |
1.1857 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0191 |
1.64% |
| 2024-11-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0594 |
5.36% |
| 2024-11-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1072 |
1.1072 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0261 |
2.41% |
| 2024-11-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0811 |
1.0811 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0361 |
-3.23% |
| 2024-10-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-10-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1082 |
1.1082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0115 |
-1.03% |
| 2024-10-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1197 |
1.1197 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2024-10-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0147 |
-1.29% |
| 2024-10-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0126 |
-1.09% |
| 2024-10-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0043 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1513 |
1.1513 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0831 |
7.78% |
| 2024-10-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0143 |
1.36% |
| 2024-10-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0204 |
-1.90% |
| 2024-10-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0743 |
1.0743 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0275 |
-2.50% |
| 2024-10-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1018 |
1.1018 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0257 |
2.39% |
| 2024-10-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0761 |
1.0761 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0378 |
-3.39% |
| 2024-10-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0315 |
-2.75% |
| 2024-10-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0511 |
-4.27% |
| 2024-10-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.1965 |
1.1965 |
1.0573 |
1.0573 |
0.1392 |
13.17% |
| 2024-09-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0573 |
1.0573 |
0.9420 |
0.9420 |
0.1153 |
12.24% |
| 2024-09-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9420 |
0.9420 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0420 |
4.67% |
| 2024-09-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0359 |
4.15% |
| 2024-09-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8641 |
0.8641 |
0.8645 |
0.8645 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8645 |
0.8645 |
0.8277 |
0.8277 |
0.0368 |
4.45% |
| 2024-09-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8277 |
0.8277 |
0.8338 |
0.8338 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-09-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8359 |
0.8359 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8359 |
0.8359 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8364 |
0.8364 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-09-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8377 |
0.8377 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0087 |
1.05% |
| 2024-09-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8290 |
0.8290 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8317 |
0.8317 |
0.8244 |
0.8244 |
0.0073 |
0.89% |
| 2024-09-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8244 |
0.8244 |
0.8144 |
0.8144 |
0.0100 |
1.23% |
| 2024-09-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0027 |
0.33% |
| 2024-09-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8189 |
0.8189 |
-0.0072 |
-0.88% |
| 2024-09-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-09-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8192 |
0.8192 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0114 |
1.41% |
| 2024-09-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0280 |
-3.34% |
| 2024-08-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0199 |
2.43% |
| 2024-08-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-08-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0117 |
-1.39% |
| 2024-08-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-08-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8426 |
0.8426 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0081 |
-0.95% |
| 2024-08-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8519 |
0.8519 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-08-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8552 |
0.8552 |
0.8492 |
0.8492 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-08-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8492 |
0.8492 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0052 |
0.62% |
| 2024-08-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8385 |
0.8385 |
0.0055 |
0.66% |
| 2024-08-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2024-08-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0075 |
0.90% |
| 2024-08-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-08-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-08-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8358 |
0.8358 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-08-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8409 |
0.8409 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2024-08-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8331 |
0.8331 |
0.0140 |
1.68% |
| 2024-08-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8331 |
0.8331 |
0.8649 |
0.8649 |
-0.0318 |
-3.68% |
| 2024-08-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8649 |
0.8649 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0306 |
-3.42% |
| 2024-07-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0329 |
3.80% |
| 2024-07-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-07-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8664 |
0.8664 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-07-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8644 |
0.8644 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0091 |
1.06% |
| 2024-07-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0190 |
-2.17% |
| 2024-07-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8743 |
0.8743 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-07-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8817 |
0.8817 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0277 |
-3.05% |
| 2024-07-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9058 |
0.9058 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-07-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9058 |
0.9058 |
0.9056 |
0.9056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9056 |
0.9056 |
0.9021 |
0.9021 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-07-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9021 |
0.9021 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0226 |
-2.44% |
| 2024-07-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9247 |
0.9247 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0192 |
2.12% |
| 2024-07-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-07-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-07-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0049 |
0.54% |
| 2024-07-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9110 |
0.9110 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0139 |
1.55% |
| 2024-07-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8647 |
0.8647 |
0.0324 |
3.75% |
| 2024-07-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-07-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-07-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0049 |
-0.56% |
| 2024-07-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0141 |
-1.59% |
| 2024-07-02 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0066 |
-0.74% |
| 2024-07-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0089 |
1.01% |
| 2024-06-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8821 |
0.8821 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0045 |
0.51% |
| 2024-06-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8776 |
0.8776 |
0.8994 |
0.8994 |
-0.0218 |
-2.42% |
| 2024-06-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8994 |
0.8994 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0229 |
2.61% |
| 2024-06-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8765 |
0.8765 |
0.9003 |
0.9003 |
-0.0238 |
-2.64% |
| 2024-06-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9003 |
0.9003 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0287 |
-3.09% |
| 2024-06-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0118 |
-1.25% |
| 2024-06-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9427 |
0.9427 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-06-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9492 |
0.9492 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0124 |
1.32% |
| 2024-06-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9368 |
0.9368 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2024-06-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0134 |
1.44% |
| 2024-06-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0179 |
1.96% |
| 2024-06-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9126 |
0.9126 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0061 |
0.67% |
| 2024-06-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9065 |
0.9065 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0031 |
0.34% |
| 2024-06-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9034 |
0.9034 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0110 |
-1.20% |
| 2024-06-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9144 |
0.9144 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0100 |
-1.08% |
| 2024-06-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9244 |
0.9244 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-06-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9327 |
0.9327 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-06-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9283 |
0.9283 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0180 |
1.98% |
| 2024-05-31 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0103 |
1.14% |
| 2024-05-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-05-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8984 |
0.8984 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-05-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9096 |
0.9096 |
-0.0131 |
-1.44% |
| 2024-05-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9096 |
0.9096 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0115 |
1.28% |
| 2024-05-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8981 |
0.8981 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0223 |
-2.42% |
| 2024-05-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9204 |
0.9204 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0158 |
-1.69% |
| 2024-05-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9362 |
0.9362 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-05-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9370 |
0.9370 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-05-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9435 |
0.9435 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0144 |
1.55% |
| 2024-05-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9291 |
0.9291 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0101 |
1.10% |
| 2024-05-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9190 |
0.9190 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-05-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0074 |
-0.80% |
| 2024-05-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9212 |
0.9212 |
0.9214 |
0.9214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0082 |
-0.88% |
| 2024-05-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-05-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9366 |
0.9366 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-05-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0168 |
-1.73% |
| 2024-05-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9726 |
0.9726 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0084 |
0.87% |
| 2024-04-30 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2024-04-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0235 |
2.48% |
| 2024-04-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9482 |
0.9482 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0388 |
4.27% |
| 2024-04-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0081 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9175 |
0.9175 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0198 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8977 |
0.8977 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0195 |
2.22% |
| 2024-04-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8943 |
0.8943 |
-0.0161 |
-1.80% |
| 2024-04-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8943 |
0.8943 |
0.9153 |
0.9153 |
-0.0210 |
-2.29% |
| 2024-04-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9153 |
0.9153 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9162 |
0.9162 |
0.8912 |
0.8912 |
0.0250 |
2.81% |
| 2024-04-16 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.8912 |
0.8912 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0324 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9236 |
0.9236 |
0.9305 |
0.9305 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-04-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9305 |
0.9305 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9242 |
0.9242 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0106 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9136 |
0.9136 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0256 |
-2.73% |
| 2024-04-09 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9392 |
0.9392 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9354 |
0.9354 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0305 |
-3.15% |
| 2024-04-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9922 |
0.9922 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0291 |
3.02% |
| 2024-03-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-03-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9697 |
0.9697 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0267 |
2.83% |
| 2024-03-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0320 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9750 |
0.9750 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0253 |
-2.53% |
| 2024-03-25 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0375 |
-3.61% |
| 2024-03-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0239 |
2.36% |
| 2024-03-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0070 |
0.70% |
| 2024-03-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0176 |
-1.73% |
| 2024-03-18 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0107 |
1.06% |
| 2024-03-15 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0088 |
1.0088 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0152 |
1.53% |
| 2024-03-14 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9892 |
0.9892 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-03-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0227 |
-2.30% |
| 2024-03-06 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9891 |
0.9891 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9913 |
0.9913 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0128 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0173 |
1.75% |
| 2024-03-01 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9868 |
0.9868 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9778 |
0.9778 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0159 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9619 |
0.9619 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0190 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9644 |
0.9644 |
0.0165 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0079 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9714 |
0.9714 |
0.9656 |
0.9656 |
0.0058 |
0.60% |
| 2024-02-19 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
0.9656 |
0.9656 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0262 |
2.79% |
