中欧数字经济混合发起A基金净值查询(018993)
今天最新净值
1.4625
0.0165 1.1400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2294
0.0021 0.1744%
- 累计净值：1.4625
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1419亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一周,中欧数字经济混合发起A(018993)基金累计收益率9.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4251 |
1.4251 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0374 |
-2.56% |
| 2025-02-12 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4625 |
1.4625 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0165 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4582 |
1.4582 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2025-02-10 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4582 |
1.4582 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
018993 |
中欧数字经济混合发起A |
1.4511 |
1.4511 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0246 |
1.72% |
