中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询(021757)
今天最新净值
0.9703
-0.0007 -0.0700%
2025-01-27
- 累计净值：0.9703
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.78亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一季,中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9620 |
0.9620 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0246 |
2.62% |
| 2025-01-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9374 |
0.9374 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0033 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9504 |
0.9504 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9548 |
0.9548 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0046 |
0.48% |
| 2025-01-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9525 |
0.9525 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0097 |
-1.01% |
|
|
| 2025-01-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9622 |
0.9622 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0280 |
-2.83% |
| 2024-12-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9902 |
0.9902 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2024-12-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9999 |
0.9999 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
