| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.45% | 2.27% | 1.99% | -7.02% | 15.70% | -22.89% | -34.54% | 33.57% |
| 同类排名 | 1783/2326 | 870/2337 | 1409/2330 | 1966/2308 | 962/2258 | 1752/2123 | 1759/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0310元 |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 10.48% | 2.06% |
| 02669 | 中海物业 | 0.0000 | 7.55% | 2.11% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.41% | 2.67% |
| 02313 | 申洲国际 | 0.0000 | 6.30% | -0.59% |
| 01177 | 中国生物制药 | 0.0000 | 5.77% | 1.68% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 5.72% | 5.58% |
| 02328 | 中国财险 | 0.0000 | 4.42% | -1.68% |
| 00189 | 东岳集团 | 0.0000 | 4.26% | 5.33% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 4.13% | 5.02% |
| 09658 | 特海国际 | 0.0000 | 3.60% | -1.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
