| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.29% | 0.14% | -2.99% | -12.65% | -6.99% | -23.92% | - | -37.69% |
| 同类排名 | 19/4609 | 23/4608 | 1379/4576 | 4252/4514 | 3249/4119 | 2519/3440 | 0/1719 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 10.17% | -2.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 9.73% | 1.42% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 8.14% | -0.28% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 6.42% | 6.58% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.0000 | 4.79% | -1.15% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 4.09% | -2.01% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.95% | -0.64% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 3.60% | 1.03% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 3.54% | -0.24% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.0000 | 3.50% | -0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
