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中欧价值精选混合C - 基金主页(代码:021182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1149 0.0104 0.9400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 -0.0103 -0.9329%

累计净值：1.1258
成立日期：2024-05-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4864亿
最近资产：1.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：张学明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.37%	1.20%	3.29%	-2.39%	-	-	-	12.62%
同类排名	3215/4598	3324/4635	2997/4598	2178/4537				-

中欧价值精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-16	分红	每份派现金0.0109元

中欧价值精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603609	禾丰股份	0.0000	3.10%	0.00%
601919	中远海控	0.0000	2.96%	-1.58%
000401	冀东水泥	0.0000	2.92%	3.07%
600248	陕建股份	0.0000	2.92%	-0.47%
002768	国恩股份	0.0000	2.83%	-1.13%
605296	神农集团	0.0000	2.75%	0.48%
600096	云天化	0.0000	2.39%	-0.94%
601226	华电科工	0.0000	2.33%	-0.15%
600352	浙江龙盛	0.0000	2.32%	-0.21%
601877	正泰电器	0.0000	2.32%	-0.95%

中欧价值精选混合C(021182)基金档案

基金代码	021182	基金简称	中欧价值精选混合C	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-17	成立日期	2024-05-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张学明	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.24亿元	最近份额	3.4864亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%