中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(015353)

今天最新净值 0.9111 0.0012 0.1300% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9111
成立日期：2022-03-30
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1164亿
最近资产：1.05亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧诚选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)基金累计收益率-5.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9111	0.9111	0.9099	0.9099	0.0012	0.13%
2025-01-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9099	0.9099	0.9169	0.9169	-0.0070	-0.76%
2025-01-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9169	0.9169	0.9095	0.9095	0.0074	0.81%
2025-01-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9095	0.9095	0.9128	0.9128	-0.0033	-0.36%
2025-01-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9175	0.9175	0.9089	0.9089	0.0086	0.95%
2025-01-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8912	0.8912	0.8993	0.8993	-0.0081	-0.90%
2025-01-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8993	0.8993	0.8971	0.8971	0.0022	0.25%
2025-01-08	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8971	0.8971	0.9011	0.9011	-0.0040	-0.44%
2025-01-07	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9011	0.9011	0.8977	0.8977	0.0034	0.38%
2025-01-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8977	0.8977	0.8988	0.8988	-0.0011	-0.12%

2025-01-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.8988	0.8988	0.9077	0.9077	-0.0089	-0.98%
2025-01-02	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9077	0.9077	0.9254	0.9254	-0.0177	-1.91%
2024-12-31	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9254	0.9254	0.9357	0.9357	-0.0103	-1.10%
2024-12-30	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9357	0.9357	0.9360	0.9360	-0.0003	-0.03%
2024-12-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9360	0.9360	0.9376	0.9376	-0.0016	-0.17%
2024-12-24	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9382	0.9382	0.9299	0.9299	0.0083	0.89%
2024-12-23	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9299	0.9299	0.9364	0.9364	-0.0065	-0.69%
2024-12-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9364	0.9364	0.9354	0.9354	0.0010	0.11%
2024-12-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9361	0.9361	-0.0007	-0.07%
2024-12-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9337	0.9337	0.0024	0.26%
2024-12-17	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9352	0.9352	-0.0015	-0.16%
2024-12-16	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9352	0.9352	0.9448	0.9448	-0.0096	-1.02%
2024-12-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9448	0.9448	0.9611	0.9611	-0.0163	-1.70%
2024-12-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9611	0.9611	0.9529	0.9529	0.0082	0.86%
2024-12-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9529	0.9529	0.9529	0.9529	0.0000	0.00%

2024-12-10	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9529	0.9529	0.9491	0.9491	0.0038	0.40%
2024-12-09	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9491	0.9491	0.9499	0.9499	-0.0008	-0.08%
2024-12-06	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9499	0.9499	0.9404	0.9404	0.0095	1.01%
2024-12-05	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9407	0.9407	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9407	0.9407	0.9485	0.9485	-0.0078	-0.82%
2024-12-03	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9485	0.9485	0.9495	0.9495	-0.0010	-0.11%
2024-12-02	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9495	0.9495	0.9419	0.9419	0.0076	0.81%
2024-11-29	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9419	0.9419	0.9313	0.9313	0.0106	1.14%
2024-11-28	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9313	0.9313	0.9369	0.9369	-0.0056	-0.60%
2024-11-27	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9224	0.9224	0.0145	1.57%
2024-11-26	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9238	0.9238	-0.0014	-0.15%
2024-11-25	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9238	0.9238	0.9253	0.9253	-0.0015	-0.16%
2024-11-22	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9253	0.9253	0.9487	0.9487	-0.0234	-2.47%
2024-11-21	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9487	0.9487	0.9500	0.9500	-0.0013	-0.14%
2024-11-20	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9500	0.9500	0.9457	0.9457	0.0043	0.45%
2024-11-19	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9457	0.9457	0.9345	0.9345	0.0112	1.20%
2024-11-18	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9345	0.9345	0.9437	0.9437	-0.0092	-0.97%
2024-11-15	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9437	0.9437	0.9603	0.9603	-0.0166	-1.73%
2024-11-14	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9603	0.9603	0.9754	0.9754	-0.0151	-1.55%
2024-11-13	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9763	0.9763	-0.0009	-0.09%
2024-11-12	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9763	0.9763	0.9838	0.9838	-0.0075	-0.76%
2024-11-11	015353	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	0.9838	0.9838	0.9751	0.9751	0.0087	0.89%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%