| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.01% | 2.53% | 3.18% | -4.80% | 20.17% | -13.23% | -26.32% | -30.24% |
| 同类排名 | 2958/4598 | 2274/4635 | 3060/4598 | 3158/4537 | 1820/4183 | 1653/3479 | 1684/2698 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.77% | 2.06% |
| 02899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.17% | 2.67% |
| 02669 | 中海物业 | 0.0000 | 6.15% | 2.11% |
| 01910 | 新秀丽 | 0.0000 | 5.80% | 0.23% |
| 02313 | 申洲国际 | 0.0000 | 5.46% | -0.59% |
| 01177 | 中国生物制药 | 0.0000 | 5.38% | 1.68% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 5.06% | 5.58% |
| 02328 | 中国财险 | 0.0000 | 4.91% | -1.68% |
| 03968 | 招商银行 | 0.0000 | 4.81% | 1.88% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 4.72% | 1.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
