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中欧优质企业混合A - 基金主页(代码:016311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8996 -0.0224 -2.4300%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8687 0.0030 0.3414%

累计净值：0.8996
成立日期：2022-08-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.8802亿
最近资产：20.55亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：代云锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.51%	-0.76%	0.36%	-2.80%	32.14%	-11.99%	-	-10.04%
同类排名	472/4597	3525/4542	844/4596	2526/4517	324/4147	1229/3473	0/1719	-

中欧优质企业混合A基金动态

中欧优质企业混合A 下周重磅事件一览：中国7月外汇储备及贸易帐即将公布；欧美7月Markit制造业PMI终值来袭；11只新股及25只新基蓄势待发

指数型基金：招商中证800指数增强A、C；新能源车龙头ETF；招商中证100ETF；博时中债0-3年国开行ETF；国泰君安(601211)中证1000指数增强A、C；富国中债7-10年政策性金融债ETF；华夏中证农业主题ETF发起联接A、C；富国中证农业主题ETF联接A、C
标签：制造业混合制造澳大指数持有混合型关联基金：方正富邦鑫诚12个月持有混合A 富国中证农业主题ETF 华宝高端装备股票发起式A 华夏磐润两年定开混合A 华夏中证农业主题ETF发起联接A 嘉实鑫福一年持有期混合永赢优质生活混合A 招商中证A100ETF

中欧优质企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.36%	-1.90%
09868	小鹏汽车-W	0.0000	9.03%	-1.29%
002475	立讯精密	0.0000	8.76%	0.57%
300502	新易盛	0.0000	7.97%	-18.49%
300308	中际旭创	0.0000	7.08%	-14.43%
002472	双环传动	0.0000	5.68%	2.72%
603055	台华新材	0.0000	5.37%	-2.21%
01415	高伟电子	0.0000	4.72%	1.15%
300274	阳光电源	0.0000	4.03%	-1.80%
688019	安集科技	0.0000	3.83%	-0.89%

中欧优质企业混合A(016311)基金档案

基金代码	016311	基金简称	中欧优质企业混合A	基金全称
发行日期	2022-08-03~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	代云锋	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	20.55亿元	最近份额	25.8802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%