中欧优质企业混合A基金净值查询(016311)
今天最新净值
0.8996
-0.0224 -2.4300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8687
0.0030 0.3414%
- 累计净值：0.8996
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8802亿
- 最近资产：20.55亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一月,中欧优质企业混合A(016311)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0224 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0349 |
4.18% |
| 2025-01-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0163 |
-1.92% |
| 2025-01-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2025-01-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0133 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0038 |
0.45% |
