中欧优质企业混合A基金净值查询(016311)
今天最新净值
0.9356
0.0168 1.8300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8687
0.0030 0.3414%
- 累计净值：0.9356
- 成立日期：2022-08-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：25.8802亿
- 最近资产：20.55亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：代云锋
近一季,中欧优质企业混合A(016311)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9188 |
0.9188 |
0.0168 |
1.83% |
| 2025-02-06 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9188 |
0.9188 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0285 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0093 |
-1.03% |
| 2025-01-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8996 |
0.8996 |
0.9220 |
0.9220 |
-0.0224 |
-2.43% |
| 2025-01-22 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9237 |
0.9237 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8689 |
0.8689 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0349 |
4.18% |
| 2025-01-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8340 |
0.8340 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8501 |
0.8501 |
-0.0163 |
-1.92% |
| 2025-01-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8501 |
0.8501 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0017 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0076 |
-0.89% |
|
|
| 2025-01-07 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0133 |
1.58% |
| 2025-01-06 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8427 |
0.8427 |
0.8389 |
0.8389 |
0.0038 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8455 |
0.8455 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0236 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0159 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9094 |
0.9094 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-12-25 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9022 |
0.9022 |
0.8998 |
0.8998 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-12-24 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8998 |
0.8998 |
0.8875 |
0.8875 |
0.0123 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8875 |
0.8875 |
0.8950 |
0.8950 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8950 |
0.8950 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8944 |
0.8944 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0037 |
0.42% |
| 2024-12-18 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8907 |
0.8907 |
0.8916 |
0.8916 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-12-17 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8916 |
0.8916 |
0.8886 |
0.8886 |
0.0030 |
0.34% |
| 2024-12-16 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8886 |
0.8886 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8965 |
0.8965 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0202 |
-2.20% |
|
|
| 2024-12-12 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9167 |
0.9167 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0119 |
1.32% |
| 2024-12-11 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9048 |
0.9048 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0022 |
0.24% |
| 2024-12-10 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9026 |
0.9026 |
0.9045 |
0.9045 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-12-09 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9045 |
0.9045 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2024-12-06 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9063 |
0.9063 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0064 |
0.71% |
| 2024-12-05 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8999 |
0.8999 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-12-04 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8961 |
0.8961 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0079 |
-0.87% |
| 2024-12-03 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9040 |
0.9040 |
0.9050 |
0.9050 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-12-02 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0220 |
2.49% |
| 2024-11-29 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0168 |
1.94% |
| 2024-11-28 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8662 |
0.8662 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0132 |
-1.50% |
| 2024-11-27 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8592 |
0.8592 |
0.0202 |
2.35% |
| 2024-11-26 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8592 |
0.8592 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2024-11-25 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8684 |
0.8684 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8684 |
0.8684 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0304 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8988 |
0.8988 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0105 |
-1.15% |
| 2024-11-20 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9093 |
0.9093 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-11-19 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0204 |
2.29% |
| 2024-11-18 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.8905 |
0.8905 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0167 |
-1.84% |
| 2024-11-15 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9072 |
0.9072 |
0.9372 |
0.9372 |
-0.0300 |
-3.20% |
| 2024-11-14 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0324 |
-3.34% |
| 2024-11-13 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0104 |
1.08% |
| 2024-11-12 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9592 |
0.9592 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
016311 |
中欧优质企业混合A |
0.9655 |
0.9655 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0242 |
2.57% |
