| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.70% | 1.13% | 3.49% | -6.74% | 21.74% | - | - | 15.79% |
| 同类排名 | 2533/4497 | 3305/4532 | 2850/4497 | 3636/4436 | 1610/4086 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 6.18% | -0.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 6.16% | 1.50% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 6.01% | 1.27% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.95% | 1.43% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 4.94% | 0.16% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.0000 | 4.86% | 4.58% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.0000 | 4.62% | 0.33% |
| 01336 | 新华保险 | 0.0000 | 4.59% | 1.19% |
| 02099 | 中国黄金国际 | 0.0000 | 4.11% | 1.03% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 3.25% | -0.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
