中欧价值回报混合C基金净值查询(018410)
今天最新净值
1.1579
0.0153 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1268
-0.0079 -0.6932%
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.2124亿
- 最近资产：3.96亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
今年以来,中欧价值回报混合C(018410)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0153 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-01-27 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0244 |
2.21% |
| 2025-01-13 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0113 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0018 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0222 |
-1.95% |
