中欧价值回报混合C基金净值查询(018410)
今天最新净值
1.1579
0.0153 1.3400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1268
-0.0079 -0.6932%
- 累计净值：1.1579
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.2124亿
- 最近资产：3.96亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：蓝小康
近一周,中欧价值回报混合C(018410)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0089 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0153 |
1.34% |
| 2025-02-06 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
018410 |
中欧价值回报混合C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0061 |
-0.53% |
