| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 100.0000 | 0.97% | -1.91% |
| 601318 | 中国平安 | 5.0000 | 0.55% | -2.22% |
| 600028 | 中国石化 | 50.0000 | 0.48% | -0.99% |
| 300433 | 蓝思科技 | 10.0000 | 0.47% | -1.23% |
| 600036 | 招商银行 | 10.0000 | 0.45% | -1.60% |
| 600845 | 宝信软件 | 15.0000 | 0.43% | 2.15% |
| 002475 | 立讯精密 | 10.0000 | 0.37% | 0.57% |
| 基金代码 | 003148 | 基金简称 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-08-16~2016-08-18 | 成立日期 | 2016-08-22 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 中欧基金 | ||
| 最近资产 | 0.04亿元 | 最近份额 | 6.4907亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
