中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
1.3111
-0.0270 -2.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0021 0.1744%
- 累计净值：1.3111
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一季,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率17.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0270 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0554 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0217 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0373 |
3.16% |
| 2025-01-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0341 |
-2.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0360 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0343 |
-2.66% |
| 2024-12-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0325 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0134 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2765 |
1.2765 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0380 |
-2.89% |
| 2024-12-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0170 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0332 |
2.62% |
| 2024-12-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0269 |
-2.08% |
| 2024-12-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0077 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0093 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0364 |
2.87% |
| 2024-12-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0141 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0209 |
1.65% |
| 2024-11-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0336 |
2.73% |
| 2024-11-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0456 |
3.83% |
| 2024-11-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0294 |
-2.41% |
| 2024-11-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2024-11-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0118 |
0.96% |
| 2024-11-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2254 |
1.2254 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0310 |
2.60% |
| 2024-11-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0248 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1696 |
1.1696 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0344 |
-2.86% |
| 2024-11-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0234 |
-1.91% |
| 2024-11-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0418 |
-3.29% |
| 2024-11-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0112 |
0.89% |
| 2024-11-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0337 |
-2.61% |
| 2024-11-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0617 |
5.02% |
| 2024-11-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0237 |
1.96% |
| 2024-11-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0287 |
2.44% |
| 2024-11-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0190 |
1.64% |
| 2024-11-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0590 |
5.37% |
