中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
1.3111
-0.0270 -2.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0021 0.1744%
- 累计净值：1.3111
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
今年以来,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率4.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0270 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0554 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0217 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0373 |
3.16% |
| 2025-01-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0341 |
-2.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0360 |
-2.86% |
