中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
1.3111
-0.0270 -2.0200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0021 0.1744%
- 累计净值：1.3111
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一年,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率40.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0270 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0554 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0217 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-01-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2280 |
1.2280 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-01-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2173 |
1.2173 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0373 |
3.16% |
| 2025-01-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0341 |
-2.79% |
|
|
| 2025-01-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2566 |
1.2566 |
-0.0360 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0343 |
-2.66% |
| 2024-12-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3253 |
1.3253 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0325 |
2.51% |
| 2024-12-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-12-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0134 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2765 |
1.2765 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0380 |
-2.89% |
| 2024-12-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3145 |
1.3145 |
1.2975 |
1.2975 |
0.0170 |
1.31% |
| 2024-12-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2975 |
1.2975 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2993 |
1.2993 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0332 |
2.62% |
| 2024-12-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0269 |
-2.08% |
| 2024-12-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2930 |
1.2930 |
1.3098 |
1.3098 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2024-12-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2024-12-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0039 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3184 |
1.3184 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0077 |
0.59% |
|
|
| 2024-12-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0093 |
0.71% |
| 2024-12-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-12-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3028 |
1.3028 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0364 |
2.87% |
| 2024-12-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0141 |
-1.10% |
| 2024-12-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0209 |
1.65% |
| 2024-11-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0336 |
2.73% |
| 2024-11-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2347 |
1.2347 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0456 |
3.83% |
| 2024-11-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0294 |
-2.41% |
| 2024-11-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0220 |
-1.78% |
| 2024-11-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0118 |
0.96% |
| 2024-11-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2254 |
1.2254 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0310 |
2.60% |
| 2024-11-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0248 |
2.12% |
| 2024-11-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1696 |
1.1696 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0344 |
-2.86% |
| 2024-11-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0234 |
-1.91% |
| 2024-11-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0418 |
-3.29% |
| 2024-11-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2692 |
1.2692 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0112 |
0.89% |
| 2024-11-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0337 |
-2.61% |
| 2024-11-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0617 |
5.02% |
| 2024-11-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0237 |
1.96% |
| 2024-11-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2063 |
1.2063 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0287 |
2.44% |
| 2024-11-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0190 |
1.64% |
| 2024-11-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0590 |
5.37% |
| 2024-11-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0258 |
2.40% |
| 2024-11-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0738 |
1.0738 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0359 |
-3.24% |
| 2024-10-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0083 |
0.75% |
| 2024-10-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1014 |
1.1014 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1007 |
1.1007 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0114 |
-1.03% |
| 2024-10-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1121 |
1.1121 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-10-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2024-10-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2024-10-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0126 |
-1.10% |
| 2024-10-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1438 |
1.1438 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0827 |
7.79% |
| 2024-10-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0141 |
1.35% |
| 2024-10-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0203 |
-1.90% |
| 2024-10-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0273 |
-2.49% |
| 2024-10-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0254 |
2.38% |
| 2024-10-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0692 |
1.0692 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0375 |
-3.39% |
| 2024-10-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1067 |
1.1067 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0313 |
-2.75% |
| 2024-10-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0508 |
-4.27% |
| 2024-10-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.1888 |
1.1888 |
1.0506 |
1.0506 |
0.1382 |
13.15% |
| 2024-09-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0506 |
1.0506 |
0.9361 |
0.9361 |
0.1145 |
12.23% |
| 2024-09-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9361 |
0.9361 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0417 |
4.66% |
| 2024-09-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0357 |
4.16% |
| 2024-09-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0365 |
4.44% |
| 2024-09-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8226 |
0.8226 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0061 |
-0.74% |
| 2024-09-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-09-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8313 |
0.8313 |
0.8327 |
0.8327 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-09-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8241 |
0.8241 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-09-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8241 |
0.8241 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2024-09-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0073 |
0.89% |
| 2024-09-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0099 |
1.22% |
| 2024-09-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0026 |
0.32% |
| 2024-09-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8069 |
0.8069 |
0.8140 |
0.8140 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2024-09-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8140 |
0.8140 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8159 |
0.8159 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-09-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8159 |
0.8159 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0114 |
1.42% |
| 2024-09-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0280 |
-3.36% |
| 2024-08-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8127 |
0.8127 |
0.0198 |
2.44% |
| 2024-08-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8127 |
0.8127 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-08-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8146 |
0.8146 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8154 |
0.8154 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-08-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8225 |
0.8225 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0116 |
-1.39% |
| 2024-08-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8341 |
0.8341 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-08-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8459 |
0.8459 |
-0.0081 |
-0.96% |
| 2024-08-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-08-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8471 |
0.8471 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-08-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0060 |
0.71% |
| 2024-08-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0051 |
0.61% |
| 2024-08-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0054 |
0.65% |
| 2024-08-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0061 |
-0.73% |
| 2024-08-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8325 |
0.8325 |
0.0075 |
0.90% |
| 2024-08-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8325 |
0.8325 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2024-08-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-08-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8312 |
0.8312 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0051 |
-0.61% |
| 2024-08-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2024-08-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0140 |
1.69% |
| 2024-08-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8603 |
0.8603 |
-0.0317 |
-3.68% |
| 2024-08-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0304 |
-3.41% |
| 2024-07-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8929 |
0.8929 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0326 |
3.79% |
| 2024-07-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2024-07-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-07-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8599 |
0.8599 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0090 |
1.06% |
| 2024-07-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8509 |
0.8509 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0189 |
-2.17% |
| 2024-07-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2024-07-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8772 |
0.8772 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0276 |
-3.05% |
| 2024-07-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0036 |
0.40% |
| 2024-07-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9012 |
0.9012 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-07-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0226 |
-2.46% |
| 2024-07-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0192 |
2.13% |
| 2024-07-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9039 |
0.9039 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-07-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2024-07-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9113 |
0.9113 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0048 |
0.53% |
| 2024-07-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9065 |
0.9065 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0138 |
1.55% |
| 2024-07-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0323 |
3.75% |
| 2024-07-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8604 |
0.8604 |
0.8642 |
0.8642 |
-0.0038 |
-0.44% |
| 2024-07-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8642 |
0.8642 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-07-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8612 |
0.8612 |
0.8661 |
0.8661 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2024-07-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8661 |
0.8661 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0140 |
-1.59% |
| 2024-07-02 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8801 |
0.8801 |
0.8868 |
0.8868 |
-0.0067 |
-0.76% |
| 2024-07-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8868 |
0.8868 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0089 |
1.01% |
| 2024-06-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8779 |
0.8779 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-06-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0218 |
-2.44% |
| 2024-06-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8724 |
0.8724 |
0.0228 |
2.61% |
| 2024-06-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0237 |
-2.64% |
| 2024-06-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8961 |
0.8961 |
0.9247 |
0.9247 |
-0.0286 |
-3.09% |
| 2024-06-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9247 |
0.9247 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-06-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9266 |
0.9266 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2024-06-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0065 |
-0.69% |
| 2024-06-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9449 |
0.9449 |
0.9326 |
0.9326 |
0.0123 |
1.32% |
| 2024-06-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-06-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9263 |
0.9263 |
0.0133 |
1.44% |
| 2024-06-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9263 |
0.9263 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0178 |
1.96% |
| 2024-06-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9085 |
0.9085 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0061 |
0.68% |
| 2024-06-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8994 |
0.8994 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-06-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8994 |
0.8994 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0110 |
-1.21% |
| 2024-06-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2024-06-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2024-06-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9286 |
0.9286 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-06-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9064 |
0.9064 |
0.0178 |
1.96% |
| 2024-05-31 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0103 |
1.15% |
| 2024-05-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-05-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-05-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8927 |
0.8927 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0131 |
-1.45% |
| 2024-05-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9058 |
0.9058 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0114 |
1.27% |
| 2024-05-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8944 |
0.8944 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0221 |
-2.41% |
| 2024-05-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0158 |
-1.69% |
| 2024-05-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9323 |
0.9323 |
0.9331 |
0.9331 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-05-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9331 |
0.9331 |
0.9397 |
0.9397 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2024-05-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9397 |
0.9397 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0144 |
1.56% |
| 2024-05-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9253 |
0.9253 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-05-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9101 |
0.9101 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-05-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9101 |
0.9101 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0074 |
-0.81% |
| 2024-05-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9177 |
0.9177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9177 |
0.9177 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2024-05-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0069 |
-0.74% |
| 2024-05-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0039 |
0.42% |
| 2024-05-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9521 |
0.9521 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0167 |
-1.72% |
| 2024-05-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-04-30 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9606 |
0.9606 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0074 |
-0.76% |
| 2024-04-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9680 |
0.9680 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0233 |
2.47% |
| 2024-04-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0386 |
4.26% |
| 2024-04-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9061 |
0.9061 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0080 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9141 |
0.9141 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0197 |
2.20% |
| 2024-04-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0194 |
2.22% |
| 2024-04-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8911 |
0.8911 |
-0.0161 |
-1.81% |
| 2024-04-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8911 |
0.8911 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0209 |
-2.29% |
| 2024-04-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9120 |
0.9120 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9130 |
0.9130 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0250 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.8880 |
0.8880 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0323 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9203 |
0.9203 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2024-04-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9273 |
0.9273 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0063 |
0.68% |
| 2024-04-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0106 |
1.16% |
| 2024-04-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9104 |
0.9104 |
0.9360 |
0.9360 |
-0.0256 |
-2.74% |
| 2024-04-09 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9360 |
0.9360 |
0.9322 |
0.9322 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-04-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9322 |
0.9322 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9332 |
0.9332 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0305 |
-3.16% |
| 2024-04-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0289 |
3.01% |
| 2024-03-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9600 |
0.9600 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-03-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9400 |
0.9400 |
0.0265 |
2.82% |
| 2024-03-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9400 |
0.9400 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0319 |
-3.28% |
| 2024-03-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9719 |
0.9719 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0252 |
-2.53% |
| 2024-03-25 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9971 |
0.9971 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0374 |
-3.62% |
| 2024-03-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0238 |
2.35% |
| 2024-03-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-03-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0175 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0106 |
1.05% |
| 2024-03-15 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0151 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0080 |
0.81% |
| 2024-03-12 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0062 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0164 |
1.70% |
| 2024-03-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0226 |
-2.29% |
| 2024-03-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9884 |
0.9884 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0128 |
-1.28% |
| 2024-03-04 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.0012 |
1.0012 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0172 |
1.75% |
| 2024-03-01 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9840 |
0.9840 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9592 |
0.9592 |
0.0158 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9592 |
0.9592 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0190 |
-1.94% |
| 2024-02-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9782 |
0.9782 |
0.9618 |
0.9618 |
0.0164 |
1.71% |
| 2024-02-26 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9618 |
0.9618 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9640 |
0.9640 |
0.9651 |
0.9651 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9651 |
0.9651 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9609 |
0.9609 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2024-02-20 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9688 |
0.9688 |
0.9631 |
0.9631 |
0.0057 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9631 |
0.9631 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0260 |
2.77% |
| 2024-02-08 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9352 |
0.9352 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-02-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9352 |
0.9352 |
0.9359 |
0.9359 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0164 |
1.78% |
| 2024-02-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9211 |
0.9211 |
-0.0016 |
-0.17% |
