中欧数字经济混合发起C基金净值查询(018994)
今天最新净值
1.4390
0.0243 1.7200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0021 0.1744%
- 累计净值：1.4390
- 成立日期：2023-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1428亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：冯炉丹
近一月,中欧数字经济混合发起C(018994)基金累计收益率18.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0243 |
1.72% |
| 2025-02-06 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.4147 |
1.4147 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0604 |
4.46% |
| 2025-02-05 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3543 |
1.3543 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0432 |
3.29% |
| 2025-01-27 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0270 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.3058 |
1.3058 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0554 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
018994 |
中欧数字经济混合发起C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0217 |
-1.76% |
