中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)
今天最新净值
1.0594
0.0238 2.3000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0594
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
近一季,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金累计收益率-9.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0238 |
2.30% |
| 2025-02-06 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0141 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0272 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0057 |
1.0057 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-01-10 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
0.9961 |
0.9961 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0178 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-01-08 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0065 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-07 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-01-06 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0185 |
-1.70% |
| 2024-12-26 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0885 |
1.0885 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0183 |
-1.65% |
| 2024-12-20 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-12-18 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1116 |
1.1116 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0195 |
-1.73% |
| 2024-12-16 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0308 |
-2.63% |
|
|
| 2024-12-12 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0106 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0084 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-12-06 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0198 |
1.75% |
| 2024-12-05 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0221 |
1.96% |
| 2024-11-29 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0165 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0162 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1084 |
1.1084 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0477 |
-4.14% |
| 2024-11-21 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0110 |
-0.94% |
| 2024-11-20 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0234 |
2.05% |
| 2024-11-19 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0218 |
1.95% |
| 2024-11-18 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2024-11-15 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0242 |
-2.09% |
| 2024-11-14 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0371 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2024-11-12 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.2060 |
1.2060 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0126 |
1.06% |
| 2024-11-11 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.1934 |
1.1934 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0147 |
1.25% |
