中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询(021714)
今天最新净值
1.0594
0.0238 2.3000%
2025-02-10
- 累计净值：1.0594
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一周中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A基金净值查询
近一周,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A(021714)基金累计收益率3.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0869 |
1.0869 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0275 |
2.60% |
| 2025-02-07 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0238 |
2.30% |
| 2025-02-06 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0356 |
1.0356 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0141 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
021714 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0012 |
0.12% |
