| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.50% | 3.26% | 9.67% | -4.44% | 15.30% | -18.32% | -26.10% | 19.79% |
| 同类排名 | 1235/4551 | 1052/4560 | 826/4551 | 3202/4502 | 2432/4150 | 2071/3459 | 1618/2677 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 5.14% | 1.43% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 3.56% | -2.84% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.51% | 0.04% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 3.43% | 0.96% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 3.33% | -0.66% |
| 601881 | 中国银河 | 0.0000 | 3.23% | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 0.0000 | 2.99% | -0.18% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.95% | -0.59% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 2.94% | -0.15% |
| 688692 | 达梦数据 | 0.0000 | 2.91% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
