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中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A) - 基金主页(代码:014657)

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今天最新净值 1.0531 0.0015 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0274 -0.0004 -0.0413%

累计净值：1.0531
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.6537亿
最近资产：2.71亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成李波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.10%	0.16%	-0.19%	2.29%	6.55%	3.95%	4.70%	4.70%
同类排名	764/1374	589/1350	737/1374	256/1355	608/1323	503/1183	358/1037	-

中欧融享增益一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.18%	2.06%
00939	建设银行	0.0000	1.14%	1.27%
601336	新华保险	0.0000	1.10%	-0.27%
002911	佛燃能源	0.0000	1.05%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.77%	-1.08%
601816	京沪高铁	0.0000	0.73%	0.18%
601800	中国交建	0.0000	0.64%	0.52%
600309	万华化学	0.0000	0.53%	3.62%

中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金档案

基金代码	014657	基金简称	中欧融享增益一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-01-10~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	华李成李波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.71亿	最近份额	2.6537亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%