中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金净值查询(014657)
今天最新净值
1.0531
0.0015 0.1400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
-0.0004 -0.0413%
- 累计净值：1.0531
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6537亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 李波
近一月中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
近一月,中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0018 |
-0.17% |
