中欧融享增益一年持有期混合A(中欧融享增益一年持有混合A)基金净值查询(014657)
今天最新净值
1.0470
-0.0006 -0.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0274
-0.0004 -0.0413%
- 累计净值：1.0470
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.6537亿
- 最近资产：2.71亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成 李波
近一季中欧融享增益一年持有期混合A|中欧融享增益一年持有混合A基金净值查询
近一季,中欧融享增益一年持有期混合A(014657)基金累计收益率2.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0011 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-31 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-26 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-20 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-19 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-17 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-12-16 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0462 |
1.0462 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-12-12 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-04 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-03 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0327 |
1.0327 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0309 |
1.0309 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2024-11-21 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0297 |
1.0297 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-13 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0323 |
1.0323 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-11 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-08 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-07 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0325 |
1.0325 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-06 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-05 |
014657 |
中欧融享增益一年持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0044 |
0.43% |
