| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.80% | 0.97% | 1.66% | -17.18% | 16.85% | -23.80% | - | -21.57% |
| 同类排名 | 997/1007 | 165/1009 | 582/1007 | 984/992 | 583/927 | 563/823 | 0/558 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 9.49% | -0.12% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 8.82% | 0.50% |
| 300114 | 中航电测 | 0.0000 | 8.32% | 1.13% |
| 600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 8.19% | 1.01% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.16% | -0.13% |
| 300900 | 广联航空 | 0.0000 | 5.10% | 1.98% |
| 600562 | 国睿科技 | 0.0000 | 4.85% | -0.80% |
| 600501 | 航天晨光 | 0.0000 | 4.83% | 4.29% |
| 688552 | 航天南湖 | 0.0000 | 4.64% | 7.33% |
| 688084 | 晶品特装 | 0.0000 | 4.57% | 17.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
| 圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
| 圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
| 东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
| 东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
