中欧高端装备股票发起A基金净值查询(016847)
今天最新净值
0.8183
0.0023 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8551
0.0018 0.2100%
- 累计净值：0.8183
- 成立日期：2022-11-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9469亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅
近一周,中欧高端装备股票发起A(016847)基金累计收益率5.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8428 |
0.8428 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0245 |
2.99% |
| 2025-02-07 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0023 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.8160 |
0.8160 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0317 |
4.04% |
| 2025-02-05 |
016847 |
中欧高端装备股票发起A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0075 |
0.97% |
