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中欧汇利债券C - 基金主页(代码:018593)

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今天最新净值 1.0616 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 0.0010 0.0929%

累计净值：1.0616
成立日期：2023-08-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：26.9645亿
最近资产：28.07亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.32%	0.31%	0.48%	1.52%	5.00%	-	-	6.16%
同类排名	740/1290	785/1305	779/1294	575/1258	786/1118			-

中欧汇利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.23%	2.06%
09987	百胜中国	0.0000	0.74%	-2.72%
02319	蒙牛乳业	0.0000	0.40%	1.84%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	0.37%	-0.81%
01336	新华保险	0.0000	0.31%	1.19%
03900	绿城中国	0.0000	0.30%	4.14%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.27%	5.50%
603299	苏盐井神	0.0000	0.21%	0.55%
600008	首创环保	0.0000	0.17%	0.32%
603609	禾丰股份	0.0000	0.14%	0.00%

中欧汇利债券C(018593)基金档案

基金代码	018593	基金简称	中欧汇利债券C	基金全称
发行日期	2023-08-01~2023-08-21	成立日期	2023-08-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	28.07亿	最近份额	26.9645亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%