中欧汇利债券C基金净值查询(018593)
今天最新净值
1.0616
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0368
0.0010 0.0929%
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：2023-08-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：26.9645亿
- 最近资产：4.63亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
今年以来,中欧汇利债券C(018593)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0568 |
1.0568 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
018593 |
中欧汇利债券C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
