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中欧中证红利低波动100指数发起C - 基金主页(代码:021376)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0975 0.0060 0.5500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1317
成立日期：2024-08-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.00%	-1.21%	-1.37%	-4.49%	-	-	-	13.08%
同类排名	3277/3454	3454/3546	3380/3459	1491/3158				-

中欧中证红利低波动100指数发起C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-11	2025-02-11	2025-02-13	分红	每份派现金0.0124元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-10	分红	每份派现金0.0147元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-10	分红	每份派现金0.0082元
2024-11-07	2024-11-07	2024-11-11	分红	每份派现金0.0065元
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-16	分红	每份派现金0.0048元

中欧中证红利低波动100指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000937	冀中能源	0.0000	3.09%	0.17%
601006	大秦铁路	0.0000	2.48%	-0.30%
600177	雅戈尔	0.0000	2.20%	0.00%
600741	华域汽车	0.0000	1.99%	1.06%
600755	厦门国贸	0.0000	1.95%	-0.16%
603156	养元饮品	0.0000	1.85%	-0.14%
000895	双汇发展	0.0000	1.83%	-1.07%
000581	威孚高科	0.0000	1.77%	-0.27%
600273	嘉化能源	0.0000	1.72%	-0.26%
601568	北元集团	0.0000	1.71%	2.48%

中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金档案

基金代码	021376	基金简称	中欧中证红利低波动100指数发起C	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-14	成立日期	2024-08-16	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%