中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询(021376)
今天最新净值
1.0975
0.0060 0.5500%
2025-02-10
- 累计净值：1.1317
- 成立日期：2024-08-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一周中欧中证红利低波动100指数发起C基金净值查询
近一周,中欧中证红利低波动100指数发起C(021376)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0969 |
1.1311 |
1.0975 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0975 |
1.1317 |
1.0915 |
1.1257 |
0.0060 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0915 |
1.1257 |
1.0904 |
1.1246 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
021376 |
中欧中证红利低波动100指数发起C |
1.0904 |
1.1246 |
1.1109 |
1.1451 |
-0.0205 |
-1.85% |
