| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.32% | 0.76% | -1.77% | -1.68% | 7.29% | -0.43% | 1.72% | 148.14% |
| 同类排名 | 800/2327 | 423/2325 | 1411/2327 | 1316/2305 | 1320/2258 | 612/2124 | 400/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.3448元 |
| 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 分红 | 每份派现金0.2140元 |
| 2014-12-24 | 2014-12-24 | 2014-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000887 | 中鼎股份 | 0.0000 | 7.02% | -0.36% |
| 002120 | 韵达股份 | 0.0000 | 7.01% | -1.86% |
| 603208 | 江山欧派 | 0.0000 | 5.89% | 0.06% |
| 002572 | 索菲亚 | 0.0000 | 5.76% | -4.52% |
| 002011 | 盾安环境 | 0.0000 | 5.63% | -1.68% |
| 603568 | 伟明环保 | 0.0000 | 4.26% | -1.33% |
| 001914 | 招商积余 | 0.0000 | 3.39% | -1.53% |
| 603112 | 华翔股份 | 0.0000 | 3.37% | -2.94% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.0000 | 3.33% | -1.83% |
| 002790 | 瑞尔特 | 0.0000 | 3.15% | -0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
