中欧成长优选混合A(中欧成长优选)基金净值查询(166020)
今天最新净值
1.4962
0.0111 0.7500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4516
0.0022 0.1504%
- 累计净值：2.1750
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.408亿份
- 最近份额：19.5701亿
- 最近资产：6.25亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
近一周中欧成长优选混合A|中欧成长优选基金净值查询
近一周,中欧成长优选混合A(166020)基金累计收益率1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4962 |
2.1750 |
1.4851 |
2.1639 |
0.0111 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4851 |
2.1639 |
1.4543 |
2.1331 |
0.0308 |
2.12% |
| 2025-02-05 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4543 |
2.1331 |
1.4672 |
2.1460 |
-0.0129 |
-0.88% |
