中欧成长优选混合A(中欧成长优选)基金净值查询(166020)
今天最新净值
1.4672
0.0007 0.0500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4516
0.0022 0.1504%
- 累计净值：2.1460
- 成立日期：2013-08-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.408亿份
- 最近份额：19.5701亿
- 最近资产：6.25亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
今年以来中欧成长优选混合A|中欧成长优选基金净值查询
今年以来,中欧成长优选混合A(166020)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4672 |
2.1460 |
1.4665 |
2.1453 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4469 |
2.1257 |
1.4664 |
2.1452 |
-0.0195 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4446 |
2.1234 |
1.3958 |
2.0746 |
0.0488 |
3.50% |
| 2025-01-13 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.3958 |
2.0746 |
1.3928 |
2.0716 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.3928 |
2.0716 |
1.4138 |
2.0926 |
-0.0210 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4138 |
2.0926 |
1.4151 |
2.0939 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4151 |
2.0939 |
1.4180 |
2.0968 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-01-07 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4180 |
2.0968 |
1.4128 |
2.0916 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-01-06 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4128 |
2.0916 |
1.4102 |
2.0890 |
0.0026 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4102 |
2.0890 |
1.4373 |
2.1161 |
-0.0271 |
-1.89% |
|
|
| 2025-01-02 |
166020 |
中欧成长优选混合A |
1.4373 |
2.1161 |
1.4625 |
2.1413 |
-0.0252 |
-1.72% |
