中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询(021715)
今天最新净值
1.0581
0.0237 2.2900%
2025-02-07
- 累计净值：1.0581
- 成立日期：2024-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一季中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C基金净值查询
近一季,中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)基金累计收益率-8.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0237 |
2.29% |
| 2025-02-06 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0141 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-22 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0271 |
2.70% |
| 2025-01-13 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0047 |
1.0047 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0096 |
0.96% |
| 2025-01-10 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
0.9951 |
0.9951 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0178 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0088 |
-0.86% |
| 2025-01-08 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0065 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-07 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-01-06 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-01-03 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0227 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0185 |
-1.71% |
| 2024-12-26 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0114 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.0876 |
1.0876 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2024-12-20 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2024-12-18 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1081 |
1.1081 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0195 |
-1.73% |
| 2024-12-16 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2024-12-13 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0308 |
-2.64% |
|
|
| 2024-12-12 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1686 |
1.1686 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0106 |
0.92% |
| 2024-12-11 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0075 |
0.65% |
| 2024-12-10 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0083 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2024-12-06 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0199 |
1.76% |
| 2024-12-05 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-04 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0170 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2024-12-02 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0221 |
1.96% |
| 2024-11-29 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0164 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2024-11-27 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0161 |
1.45% |
| 2024-11-26 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0477 |
-4.14% |
| 2024-11-21 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0110 |
-0.95% |
| 2024-11-20 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0234 |
2.05% |
| 2024-11-19 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0218 |
1.95% |
| 2024-11-18 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0161 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1584 |
1.1584 |
-0.0241 |
-2.08% |
| 2024-11-14 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0371 |
-3.10% |
| 2024-11-13 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2024-11-12 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0126 |
1.06% |
| 2024-11-11 |
021715 |
中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C |
1.1927 |
1.1927 |
1.1780 |
1.1780 |
0.0147 |
1.25% |
