中欧优势成长三个月定开混合(中欧优势成长混合)基金净值查询(010080)
今天最新净值
0.6388
0.0091 1.4500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6452
0.0062 0.9660%
- 累计净值：0.6388
- 成立日期：2020-09-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.5196亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 张跃鹏 许文星
近一季中欧优势成长三个月定开混合|中欧优势成长混合基金净值查询
近一季,中欧优势成长三个月定开混合(010080)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0091 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0052 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6245 |
0.6245 |
0.6313 |
0.6313 |
-0.0068 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6247 |
0.6247 |
0.6311 |
0.6311 |
-0.0064 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6279 |
0.6279 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0123 |
2.00% |
| 2025-01-13 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6156 |
0.6156 |
0.6151 |
0.6151 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6151 |
0.6151 |
0.6234 |
0.6234 |
-0.0083 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6234 |
0.6234 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2025-01-08 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0033 |
-0.52% |
|
|
| 2025-01-07 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6293 |
0.6293 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0064 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6378 |
0.6378 |
0.6512 |
0.6512 |
-0.0134 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6512 |
0.6512 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0086 |
-1.30% |
| 2024-12-26 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6566 |
0.6566 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6581 |
0.6581 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6524 |
0.6524 |
0.0066 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6524 |
0.6524 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-12-20 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6545 |
0.6545 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-12-19 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-12-18 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6608 |
0.6608 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0020 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6588 |
0.6588 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-16 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6583 |
0.6583 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0048 |
-0.72% |
| 2024-12-13 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6631 |
0.6631 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0124 |
-1.84% |
|
|
| 2024-12-12 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6755 |
0.6755 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0091 |
1.37% |
| 2024-12-11 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6664 |
0.6664 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0052 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6612 |
0.6612 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0056 |
0.85% |
| 2024-12-09 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6556 |
0.6556 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6572 |
0.6572 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0084 |
1.29% |
| 2024-12-05 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6488 |
0.6488 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0045 |
-0.69% |
| 2024-12-03 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6555 |
0.6555 |
0.6563 |
0.6563 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6563 |
0.6563 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0074 |
1.14% |
| 2024-11-29 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6489 |
0.6489 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0065 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6424 |
0.6424 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0058 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6482 |
0.6482 |
0.6385 |
0.6385 |
0.0097 |
1.52% |
| 2024-11-26 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6385 |
0.6385 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2024-11-25 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6393 |
0.6393 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6393 |
0.6393 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0183 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6576 |
0.6576 |
0.6584 |
0.6584 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6584 |
0.6584 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6565 |
0.6565 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0061 |
0.94% |
| 2024-11-18 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6504 |
0.6504 |
0.6556 |
0.6556 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2024-11-15 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6556 |
0.6556 |
0.6641 |
0.6641 |
-0.0085 |
-1.28% |
| 2024-11-14 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6641 |
0.6641 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0116 |
-1.72% |
| 2024-11-13 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6757 |
0.6757 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0013 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2024-11-11 |
010080 |
中欧优势成长三个月定开混合 |
0.6770 |
0.6770 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0009 |
0.13% |
