| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.96% | -0.54% | 0.23% | -3.52% | 14.89% | 7.46% | 2.60% | 107.00% |
| 同类排名 | 2202/2326 | 2179/2337 | 1948/2330 | 1491/2308 | 1007/2258 | 280/2123 | 400/1989 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-23 | 分红 | 每份派现金0.1493元 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 分红 | 每份派现金0.1615元 |
| 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.0000 | 7.39% | 2.34% |
| 002034 | 旺能环境 | 0.0000 | 6.31% | 0.13% |
| 603558 | 健盛集团 | 0.0000 | 5.82% | 0.28% |
| 601801 | 皖新传媒 | 0.0000 | 3.64% | 1.03% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 3.36% | -0.47% |
| 600803 | 新奥股份 | 0.0000 | 3.32% | -1.29% |
| 002911 | 佛燃能源 | 0.0000 | 2.61% | -0.09% |
| 002563 | 森马服饰 | 0.0000 | 2.28% | 3.55% |
| 000719 | 中原传媒 | 0.0000 | 2.24% | 0.63% |
| 603565 | 中谷物流 | 0.0000 | 2.24% | -0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
