中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询(007242)

今天最新净值 1.2075 0.0006 0.0500% 2025-02-05

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2075
成立日期：2019-05-10
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.4826亿
最近资产：5.67亿
基金公司：中欧基金
基金经理：桑磊

近一季中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)基金累计收益率-6.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2069	1.2069	0.0006	0.05%
2025-01-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2174	1.2174	-0.0105	-0.86%
2025-01-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2174	1.2174	1.2054	1.2054	0.0120	1.00%
2025-01-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2054	1.2054	1.2097	1.2097	-0.0043	-0.36%
2025-01-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2173	1.2173	1.2055	1.2055	0.0118	0.98%
2025-01-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.1720	1.1720	1.1877	1.1877	-0.0157	-1.32%
2025-01-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.1877	1.1877	1.1864	1.1864	0.0013	0.11%
2025-01-08	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.1864	1.1864	1.1924	1.1924	-0.0060	-0.50%
2025-01-07	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.1924	1.1924	1.1866	1.1866	0.0058	0.49%
2025-01-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.1866	1.1866	1.1897	1.1897	-0.0031	-0.26%

2025-01-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.1897	1.1897	1.2033	1.2033	-0.0136	-1.13%
2025-01-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2033	1.2033	1.2300	1.2300	-0.0267	-2.17%
2024-12-31	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2300	1.2300	1.2484	1.2484	-0.0184	-1.47%
2024-12-30	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2501	1.2501	-0.0017	-0.14%
2024-12-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2503	1.2503	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2527	1.2527	1.2401	1.2401	0.0126	1.02%
2024-12-23	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2401	1.2401	1.2504	1.2504	-0.0103	-0.82%
2024-12-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2504	1.2504	1.2495	1.2495	0.0009	0.07%
2024-12-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2495	1.2495	1.2514	1.2514	-0.0019	-0.15%
2024-12-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2514	1.2514	1.2489	1.2489	0.0025	0.20%
2024-12-17	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2489	1.2489	1.2521	1.2521	-0.0032	-0.26%
2024-12-16	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2521	1.2521	1.2682	1.2682	-0.0161	-1.27%
2024-12-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2682	1.2682	1.2942	1.2942	-0.0260	-2.01%
2024-12-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2942	1.2942	1.2800	1.2800	0.0142	1.11%
2024-12-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2800	1.2800	1.2774	1.2774	0.0026	0.20%

2024-12-10	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2774	1.2774	1.2672	1.2672	0.0102	0.80%
2024-12-09	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2672	1.2672	1.2721	1.2721	-0.0049	-0.39%
2024-12-06	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2721	1.2721	1.2578	1.2578	0.0143	1.14%
2024-12-05	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2578	1.2578	1.2585	1.2585	-0.0007	-0.06%
2024-12-04	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2585	1.2585	1.2709	1.2709	-0.0124	-0.98%
2024-12-03	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2709	1.2709	1.2727	1.2727	-0.0018	-0.14%
2024-12-02	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2727	1.2727	1.2603	1.2603	0.0124	0.98%
2024-11-29	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2603	1.2603	1.2448	1.2448	0.0155	1.25%
2024-11-28	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2448	1.2448	1.2530	1.2530	-0.0082	-0.65%
2024-11-27	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2530	1.2530	1.2313	1.2313	0.0217	1.76%
2024-11-26	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2313	1.2313	1.2338	1.2338	-0.0025	-0.20%
2024-11-25	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2338	1.2338	1.2344	1.2344	-0.0006	-0.05%
2024-11-22	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2344	1.2344	1.2720	1.2720	-0.0376	-2.96%
2024-11-21	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2720	1.2720	1.2733	1.2733	-0.0013	-0.10%
2024-11-20	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2733	1.2733	1.2675	1.2675	0.0058	0.46%
2024-11-19	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2675	1.2675	1.2501	1.2501	0.0174	1.39%
2024-11-18	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2501	1.2501	1.2639	1.2639	-0.0138	-1.09%
2024-11-15	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2639	1.2639	1.2890	1.2890	-0.0251	-1.95%
2024-11-14	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.2890	1.2890	1.3144	1.3144	-0.0254	-1.93%
2024-11-13	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3144	1.3144	1.3155	1.3155	-0.0011	-0.08%
2024-11-12	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3155	1.3155	1.3280	1.3280	-0.0125	-0.94%
2024-11-11	007242	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	1.3280	1.3280	1.3146	1.3146	0.0134	1.02%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%