中欧瑾源灵活配置混合A(中欧瑾源A)基金净值查询(001146)
今天最新净值
1.5005
0.0181 1.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5253
-0.0004 -0.0263%
- 累计净值：1.5005
- 成立日期：2015-03-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：47.510亿份
- 最近份额：0.3299亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏 余罗畅 胡阗洋 李波
近一季中欧瑾源灵活配置混合A|中欧瑾源A基金净值查询
近一季,中欧瑾源灵活配置混合A(001146)基金累计收益率-2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5005 |
1.5005 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0181 |
1.22% |
| 2025-02-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4651 |
1.4651 |
0.0173 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4651 |
1.4651 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4728 |
1.4728 |
1.4772 |
1.4772 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4629 |
1.4629 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0131 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4717 |
1.4717 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0358 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4359 |
1.4359 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4396 |
1.4396 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4563 |
1.4563 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4593 |
1.4593 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0022 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4615 |
1.4615 |
1.4513 |
1.4513 |
0.0102 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4539 |
1.4539 |
1.4702 |
1.4702 |
-0.0163 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.4702 |
1.4702 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0415 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5117 |
1.5117 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0231 |
-1.51% |
| 2024-12-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5328 |
1.5328 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5332 |
1.5332 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5302 |
1.5302 |
1.5327 |
1.5327 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2024-12-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5327 |
1.5327 |
1.5372 |
1.5372 |
-0.0045 |
-0.29% |
|
|
| 2024-12-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5372 |
1.5372 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5335 |
1.5335 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-12-06 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5335 |
1.5335 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-05 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5314 |
1.5314 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-12-03 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5349 |
1.5349 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5349 |
1.5349 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5318 |
1.5318 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5289 |
1.5289 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-27 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5309 |
1.5309 |
1.5260 |
1.5260 |
0.0049 |
0.32% |
| 2024-11-26 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5257 |
1.5257 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5271 |
1.5271 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2024-11-21 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5346 |
1.5346 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-20 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5357 |
1.5357 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0037 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5354 |
1.5354 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5354 |
1.5354 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5411 |
1.5411 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0046 |
-0.30% |
| 2024-11-13 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5438 |
1.5438 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-11 |
001146 |
中欧瑾源灵活配置混合A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5432 |
1.5432 |
0.0020 |
0.13% |
