| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.42% | 5.41% | 9.96% | 7.37% | 35.31% | -0.72% | -14.27% | 56.46% |
| 同类排名 | 240/2326 | 247/2337 | 247/2330 | 130/2308 | 285/2258 | 739/2123 | 1039/1989 | - |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.34% | -1.08% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.86% | 2.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 7.14% | -0.59% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 6.55% | 3.06% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 6.49% | 1.50% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 0.0000 | 6.47% | -1.02% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 5.12% | 1.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.30% | 0.14% |
| 600096 | 云天化 | 0.0000 | 3.90% | -0.94% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0000 | 3.86% | -4.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧小盘成长混合A | 1.0109 | 2.10% |
| 中欧小盘成长混合C | 0.9964 | 2.10% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2965 | 1.71% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2677 | 1.71% |
| 中欧国证2000指数增强A | 1.0238 | 1.65% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.0154 | 1.63% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 0.9392 | 1.20% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 0.8515 | 1.19% |
| 中欧新兴价值一年持有混合A | 0.8059 | 1.17% |
| 中欧新兴价值一年持有混合C | 0.7854 | 1.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
