中欧创新成长灵活配置混合A基金净值查询(005275)
今天最新净值
1.5646
0.0231 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3790
-0.0032 -0.2286%
- 累计净值：1.5646
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.2951亿
- 最近资产：12.88亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王培 尹为醇
今年以来,中欧创新成长灵活配置混合A(005275)基金累计收益率8.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-02-07 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.5646 |
1.5646 |
1.5415 |
1.5415 |
0.0231 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.5415 |
1.5415 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0265 |
1.75% |
| 2025-02-05 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.5150 |
1.5150 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0307 |
2.07% |
| 2025-01-27 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4843 |
1.4843 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0072 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4654 |
1.4654 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0176 |
-1.19% |
| 2025-01-14 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4319 |
1.4319 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0397 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3922 |
1.3922 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.3968 |
1.3968 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-01-07 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2025-01-06 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4304 |
1.4304 |
1.4315 |
1.4315 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
005275 |
中欧创新成长灵活配置混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4565 |
1.4565 |
-0.0240 |
-1.65% |
