中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.3365
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8380亿
- 最近资产：14.27亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
近一季中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
近一季,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1238 |
1.3365 |
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0.00% |
| 2025-01-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1178 |
1.3305 |
1.1178 |
1.3305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1153 |
1.3280 |
1.1132 |
1.3259 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1132 |
1.3259 |
1.1134 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1134 |
1.3261 |
1.1135 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1135 |
1.3262 |
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1.3269 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
1.3251 |
1.1113 |
1.3240 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1113 |
1.3240 |
1.1126 |
1.3253 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1126 |
1.3253 |
1.1124 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
1.3251 |
1.1139 |
1.3266 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1139 |
1.3266 |
1.1116 |
1.3243 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1116 |
1.3243 |
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0.00% |
| 2024-12-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1141 |
1.3268 |
1.1074 |
1.3201 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1074 |
1.3201 |
1.1007 |
1.3134 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1007 |
1.3134 |
1.0943 |
1.3070 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-11-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0943 |
1.3070 |
1.0931 |
1.3058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0931 |
1.3058 |
1.0923 |
1.3050 |
0.0008 |
0.07% |
