中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)基金净值查询(005964)
今天最新净值
1.1238
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.3365
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8380亿
- 最近资产：13.91亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
近一年中欧安财定开债发起式|中欧安财债券基金净值查询
近一年,中欧安财定开债发起式(005964)基金累计收益率6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1238 |
1.3365 |
1.1178 |
1.3305 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1178 |
1.3305 |
1.1178 |
1.3305 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1153 |
1.3280 |
1.1132 |
1.3259 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-01-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1132 |
1.3259 |
1.1134 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1134 |
1.3261 |
1.1135 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1135 |
1.3262 |
1.1142 |
1.3269 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
1.3251 |
1.1113 |
1.3240 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1113 |
1.3240 |
1.1126 |
1.3253 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1126 |
1.3253 |
1.1124 |
1.3251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1124 |
1.3251 |
1.1139 |
1.3266 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2024-12-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1139 |
1.3266 |
1.1116 |
1.3243 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1116 |
1.3243 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1141 |
1.3268 |
1.1074 |
1.3201 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1074 |
1.3201 |
1.1007 |
1.3134 |
0.0067 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.1007 |
1.3134 |
1.0943 |
1.3070 |
0.0064 |
0.58% |
| 2024-11-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0943 |
1.3070 |
1.0931 |
1.3058 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0931 |
1.3058 |
1.0923 |
1.3050 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-08 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0923 |
1.3050 |
1.0875 |
1.3002 |
0.0048 |
0.44% |
| 2024-11-01 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0875 |
1.3002 |
1.0886 |
1.3013 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0886 |
1.3013 |
1.0892 |
1.3019 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-18 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0892 |
1.3019 |
1.0786 |
1.2913 |
0.0106 |
0.98% |
| 2024-10-11 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0786 |
1.2913 |
1.0835 |
1.2962 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2024-09-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0835 |
1.2962 |
1.0862 |
1.2989 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-09-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0862 |
1.2989 |
1.0885 |
1.3012 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0885 |
1.3012 |
1.0875 |
1.3002 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-09-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0875 |
1.3002 |
1.0863 |
1.2990 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0863 |
1.2990 |
1.0848 |
1.2975 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0848 |
1.2975 |
1.0849 |
1.2976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0849 |
1.2976 |
1.0853 |
1.2980 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0853 |
1.2980 |
1.0838 |
1.2965 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-13 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0838 |
1.2965 |
1.0837 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0837 |
1.2964 |
1.0814 |
1.2941 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-08-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0814 |
1.2941 |
1.0810 |
1.2937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0810 |
1.2937 |
1.0837 |
1.2964 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-08-16 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0837 |
1.2964 |
1.0874 |
1.3001 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-08-09 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0874 |
1.3001 |
1.0901 |
1.3028 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-08-02 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0901 |
1.3028 |
1.0862 |
1.2989 |
0.0039 |
0.36% |
| 2024-07-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0862 |
1.2989 |
1.0829 |
1.2956 |
0.0033 |
0.30% |
| 2024-07-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0829 |
1.2956 |
1.0831 |
1.2958 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0831 |
1.2958 |
1.0825 |
1.2952 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0825 |
1.2952 |
1.0832 |
1.2959 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0832 |
1.2959 |
1.0831 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0831 |
1.2958 |
1.0822 |
1.2949 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-06-27 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0822 |
1.2949 |
1.0820 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0820 |
1.2947 |
1.0805 |
1.2932 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-06-25 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0805 |
1.2932 |
1.0797 |
1.2924 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0797 |
1.2924 |
1.0808 |
1.2935 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0808 |
1.2935 |
1.0811 |
1.2938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0811 |
1.2938 |
1.0818 |
1.2945 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-06-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0818 |
1.2945 |
1.0814 |
1.2941 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0814 |
1.2941 |
1.0801 |
1.2928 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-07 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0801 |
1.2928 |
1.0791 |
1.2918 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-31 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0791 |
1.2918 |
1.0773 |
1.2900 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-05-24 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0773 |
1.2900 |
1.0764 |
1.2891 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-17 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0764 |
1.2891 |
1.0751 |
1.2878 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0751 |
1.2878 |
1.0715 |
1.2842 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-04-30 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0715 |
1.2842 |
1.0724 |
1.2851 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-26 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0724 |
1.2851 |
1.0738 |
1.2865 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0738 |
1.2865 |
1.0706 |
1.2833 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0706 |
1.2833 |
1.0668 |
1.2795 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-04-03 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0668 |
1.2795 |
1.0652 |
1.2779 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-22 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0640 |
1.2767 |
1.0644 |
1.2771 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-21 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0644 |
1.2771 |
1.0641 |
1.2768 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0641 |
1.2768 |
1.0641 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0620 |
1.2747 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0640 |
1.2767 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0618 |
1.2745 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
005964 |
中欧安财定开债发起式 |
1.0602 |
1.2729 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
