中欧安财定开债发起式(中欧安财债券)(005964)基金分红送配
今天最新净值
1.1238
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- 累计净值：1.3365
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.8380亿
- 最近资产：13.91亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华 蒋雯文 胡阗洋
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-16 |
2022-09-20 |
每份派现金0.0104元 |
| 2022-06-14 |
2022-06-14 |
2022-06-16 |
每份派现金0.0135元 |
| 2022-03-17 |
2022-03-17 |
2022-03-21 |
每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-15 |
2021-09-15 |
2021-09-17 |
每份派现金0.0290元 |
| 2020-12-16 |
2020-12-16 |
2020-12-18 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-31 |
每份派现金0.0490元 |
| 2019-09-30 |
2019-09-30 |
2019-10-09 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-04-25 |
2019-04-25 |
2019-04-29 |
每份派现金0.0527元 |
