中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)
今天最新净值
1.4146
-0.0029 -0.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.4370
-0.0044 -0.3073%
- 累计净值：1.4146
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.2906亿
- 最近资产：15.74亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一季中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
近一季,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4175 |
1.4175 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0845 |
6.34% |
| 2025-02-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0163 |
1.24% |
| 2025-01-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0611 |
-4.43% |
| 2025-01-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0161 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3756 |
1.3756 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0477 |
3.59% |
| 2025-01-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0400 |
3.11% |
| 2025-01-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-01-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0154 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0093 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0452 |
3.67% |
| 2025-01-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0385 |
-3.03% |
| 2025-01-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0497 |
-3.77% |
| 2024-12-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0479 |
-3.50% |
| 2024-12-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3842 |
1.3842 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0109 |
0.79% |
| 2024-12-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0192 |
-1.38% |
| 2024-12-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3925 |
1.3925 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0145 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0465 |
-3.26% |
| 2024-12-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4245 |
1.4245 |
1.3612 |
1.3612 |
0.0633 |
4.65% |
| 2024-12-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3612 |
1.3612 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0100 |
0.74% |
| 2024-12-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3512 |
1.3512 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0278 |
2.10% |
| 2024-12-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0210 |
-1.56% |
| 2024-12-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3444 |
1.3444 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0344 |
-2.49% |
| 2024-12-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.3788 |
1.3788 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0358 |
-2.53% |
|
|
| 2024-12-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4146 |
1.4146 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-12-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4161 |
1.4161 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0056 |
-0.39% |
| 2024-12-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4217 |
1.4217 |
1.4034 |
1.4034 |
0.0183 |
1.30% |
| 2024-12-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4034 |
1.4034 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0409 |
-2.83% |
| 2024-12-06 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4443 |
1.4443 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0097 |
0.68% |
| 2024-12-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2024-12-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4422 |
1.4422 |
1.4718 |
1.4718 |
-0.0296 |
-2.01% |
| 2024-12-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4718 |
1.4718 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0364 |
-2.41% |
| 2024-12-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.5082 |
1.5082 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0248 |
1.67% |
| 2024-11-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4834 |
1.4834 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0326 |
2.25% |
| 2024-11-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4508 |
1.4508 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4517 |
1.4517 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0249 |
1.75% |
| 2024-11-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2024-11-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4414 |
1.4414 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0585 |
-3.88% |
| 2024-11-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.5084 |
1.5084 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-11-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-11-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4938 |
1.4938 |
1.4558 |
1.4558 |
0.0380 |
2.61% |
| 2024-11-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4558 |
1.4558 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0295 |
-1.99% |
| 2024-11-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.5811 |
1.5811 |
-0.0958 |
-6.06% |
| 2024-11-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.5811 |
1.5811 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0498 |
-3.05% |
| 2024-11-13 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.6309 |
1.6309 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-11-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.6379 |
1.6379 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0412 |
-2.45% |
| 2024-11-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.6791 |
1.6791 |
1.5677 |
1.5677 |
0.1114 |
7.11% |
